キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,599 | 2,629 |
| 減価償却費 | 2,588 | 2,584 |
| 災害損失 | － | 80 |
| たな卸資産評価損 | 243 | 281 |
| 減損損失 | 246 | 136 |
| のれん償却額 | 665 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 435 | 475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 82 | 100 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -89 |
| 支払利息 | 1,425 | 1,323 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 303 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 22 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 76 | － |
| 訴訟和解金 | 350 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -185 | 1,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448 | -4,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249 | -3,736 |
| その他の資産・負債の増減額 | 791 | 935 |
| その他 | 117 | 229 |
| 小計 | 9,644 | 2,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 89 |
| 利息の支払額 | -1,397 | -1,318 |
| 災害損失の支払額 | － | -31 |
| 訴訟和解金の支払額 | -350 | － |
| 法人税等の支払額 | -255 | -1,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,736 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,164 | -1,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,247 | 1,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,803 | -2,267 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 485 | 166 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | -131 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95 | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 215 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| 事業譲受による支出 | -7 | -25 |
| その他の支出 | -35 | -990 |
| その他の収入 | 52 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,261 | -3,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -949 | -1,801 |
| 長期借入れによる収入 | 18,731 | 23,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,255 | -18,876 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,994 | 1,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,519 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,732 | 9,213 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減高（△は減少） | － | 1,127 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,213 | 8,671 |
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