キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,394 | 2,712 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,755 |
| のれん償却額 | 297 | 279 |
| たな卸資産評価損 | 86 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -56 |
| 支払利息 | 543 | 528 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 79 | 136 |
| 国庫補助金 | -79 | -136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 厚生年金基金解散益 | -304 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 124 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,691 | -1,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,340 | -2,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,692 | -3,107 |
| その他の資産・負債の増減額 | -607 | 257 |
| その他 | 0 | 186 |
| 小計 | -6,656 | -1,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 56 |
| 利息の支払額 | -561 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -2,051 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,229 | -2,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -381 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316 | 297 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,333 | -2,794 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 248 |
| 国庫補助金による収入 | 463 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -100 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -63 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 130 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -35 | -35 |
| 長期貸付けによる支出 | -135 | -51 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 265 | 58 |
| その他の支出 | -42 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | -2,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,406 | 4,709 |
| 長期借入れによる収入 | 13,847 | 11,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,585 | -9,312 |
| リース債務の返済による支出 | -229 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -337 | -255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,074 | 6,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,061 | 835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,643 | 11,507 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | 29 |
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