キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,712 | 2,248 |
| 減価償却費 | 1,755 | 1,830 |
| のれん償却額 | 279 | 225 |
| たな卸資産評価損 | 103 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | 460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -86 |
| 支払利息 | 528 | 511 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 94 |
| 固定資産圧縮損 | 136 | 13 |
| 国庫補助金 | -136 | -13 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,714 | -925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,932 | -10,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,107 | 671 |
| その他の資産・負債の増減額 | 257 | -116 |
| その他 | 186 | -87 |
| 小計 | -1,712 | -5,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 86 |
| 利息の支払額 | -520 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,663 | -7,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -297 | -401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297 | 371 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,794 | -3,480 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 248 | 12 |
| 国庫補助金による収入 | 18 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -21 |
| 事業譲受による支出 | － | -29 |
| 子会社株式の取得による支出 | -63 | -79 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -35 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -51 | -164 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 69 |
| その他の支出 | -61 | -595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,779 | -4,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,709 | 4,710 |
| 長期借入れによる収入 | 11,385 | 14,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,312 | -8,876 |
| リース債務の返済による支出 | -240 | -226 |
| 配当金の支払額 | -255 | -510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,278 | 9,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835 | -1,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,901 | 6,904 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | － |
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