キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,248 | 2,521 |
| 減価償却費 | 1,830 | 1,936 |
| のれん償却額 | 225 | 161 |
| たな卸資産評価損 | 113 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 460 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -61 |
| 支払利息 | 511 | 498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 69 |
| 固定資産圧縮損 | 13 | 3 |
| 国庫補助金 | -13 | -3 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -925 | -2,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,540 | -2,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671 | -4,023 |
| その他の資産・負債の増減額 | -116 | 2,044 |
| その他 | -87 | 11 |
| 小計 | -5,614 | -1,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 61 |
| 利息の支払額 | -510 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,330 | -3,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 371 | 479 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,480 | -3,589 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 175 |
| 国庫補助金による収入 | 32 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -57 |
| 子会社株式の取得による支出 | -79 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -71 |
| 事業譲受による支出 | -29 | -62 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -164 | -122 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 65 |
| その他の支出 | -595 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,185 | -3,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,710 | 1,198 |
| 長期借入れによる収入 | 14,429 | 20,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,876 | -13,139 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -231 |
| 配当金の支払額 | -510 | -510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,518 | 7,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,997 | 655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,131 | 10,792 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5 |
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