キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,521 | -2,763 |
| 減価償却費 | 1,936 | 2,028 |
| のれん償却額 | 161 | 113 |
| たな卸資産評価損 | 187 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -55 |
| 支払利息 | 498 | 498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | 284 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 257 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | 8 |
| 国庫補助金 | -3 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,592 | 1,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,728 | -4,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,023 | -5,951 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,044 | 2,971 |
| その他 | 11 | 38 |
| 小計 | -1,747 | -5,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 55 |
| 利息の支払額 | -496 | -501 |
| 法人税等の支払額 | -1,272 | -899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,455 | -6,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -338 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 479 | 130 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,589 | -2,663 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 175 | 700 |
| 国庫補助金による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -225 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 50 |
| 事業譲受による支出 | -62 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -122 | -128 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 106 |
| その他の支出 | -100 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,611 | -2,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,198 | 2,464 |
| 長期借入れによる収入 | 20,460 | 18,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,139 | -8,103 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -227 |
| 配当金の支払額 | -510 | -510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,723 | 12,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655 | 3,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,792 | 17,323 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | 35 |
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