キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,763 | -242 |
| 減価償却費 | 2,028 | 1,895 |
| のれん償却額 | 113 | 71 |
| 棚卸資産評価損 | 157 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -35 |
| 支払利息 | 498 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 284 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 257 | 132 |
| 固定資産圧縮損 | 8 | － |
| 国庫補助金 | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 14 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,338 | 2,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,468 | 4,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,951 | -4,055 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,971 | -2,999 |
| その他 | 38 | -134 |
| 小計 | -5,439 | 2,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 35 |
| 利息の支払額 | -501 | -501 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -899 | 655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,784 | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 23 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,663 | -1,334 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 700 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -128 | -37 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 106 | 46 |
| その他の支出 | -359 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,410 | -1,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,464 | -4,592 |
| 長期借入れによる収入 | 18,717 | 14,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,103 | -11,205 |
| リース債務の返済による支出 | -227 | -200 |
| 配当金の支払額 | -510 | -510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,327 | -1,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,132 | -295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,323 | 10,711 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
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