キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -242 | 1,407 |
| 減価償却費 | 1,895 | 1,700 |
| のれん償却額 | 71 | 43 |
| 棚卸資産評価損 | 124 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70 | -3,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -87 |
| 支払利息 | 500 | 475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 132 | -1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 31 |
| 国庫補助金 | － | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,372 | 525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,848 | -7,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,055 | 2,892 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,999 | 839 |
| その他 | -134 | -35 |
| 小計 | 2,615 | -3,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 87 |
| 利息の支払額 | -501 | -479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 655 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,804 | -4,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 167 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -1,065 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 79 | 263 |
| 国庫補助金による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -24 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -37 | -179 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 107 |
| その他の支出 | -19 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | -1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,592 | 1,618 |
| 長期借入れによる収入 | 14,703 | 13,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,205 | -10,369 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -169 |
| 配当金の支払額 | -510 | -510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,820 | 4,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,529 | 10,291 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
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