キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,407 | 1,359 |
| 減価償却費 | 1,700 | 1,678 |
| のれん償却額 | 43 | 36 |
| 棚卸資産評価損 | 64 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,120 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -54 |
| 支払利息 | 475 | 497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 324 |
| 固定資産圧縮損 | 31 | 41 |
| 国庫補助金 | -31 | -41 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 525 | -1,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,854 | -6,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,892 | -1,059 |
| その他の資産・負債の増減額 | 839 | 966 |
| その他 | -35 | 56 |
| 小計 | -3,166 | -3,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 54 |
| 利息の支払額 | -479 | -499 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -501 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,060 | -4,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -231 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 64 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -3,666 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 263 | 22 |
| 国庫補助金による収入 | 13 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -131 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195 | － |
| 事業譲受による支出 | -24 | -1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | -179 | -105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 107 | 40 |
| その他 | -34 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,618 | -1,353 |
| 長期借入れによる収入 | 13,525 | 16,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,369 | -8,678 |
| リース債務の返済による支出 | -169 | -216 |
| 配当金の支払額 | -510 | -510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,077 | 5,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234 | -2,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,570 | 13,124 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | － |
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