第一交通産業（9035）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,359 | 853 |
| 減価償却費 | 1,678 | 1,656 |
| のれん償却額 | 36 | 29 |
| 棚卸資産評価損 | 68 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -1,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -71 |
| 支払利息 | 497 | 506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157 | 166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 324 | 70 |
| 固定資産圧縮損 | 41 | 77 |
| 国庫補助金 | -41 | -77 |
| 和解金 | － | 139 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,449 | 1,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,092 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,059 | 708 |
| その他の資産・負債の増減額 | 966 | 469 |
| その他 | 56 | -7 |
| 小計 | -3,708 | 4,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 71 |
| 利息の支払額 | -499 | -516 |
| 和解金の支払額 | － | -139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 99 | -812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,054 | 2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,666 | -1,746 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 58 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36 | -567 |
| 国庫補助金による収入 | 99 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -105 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 121 |
| 事業譲受による支出 | -1 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | -105 | -126 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 45 |
| その他 | 5 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,692 | -2,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,353 | 2,616 |
| 長期借入れによる収入 | 16,077 | 10,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,678 | -13,925 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -255 |
| 配当金の支払額 | -510 | -510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,301 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,446 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,124 | 13,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
