第一交通産業（9035）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 853 | 338 |
| 減価償却費 | 1,656 | 1,725 |
| のれん償却額 | 29 | 21 |
| 減損損失 | － | 383 |
| 棚卸資産評価損 | 50 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,446 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -70 |
| 支払利息 | 506 | 626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166 | 133 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 567 |
| 固定資産圧縮損 | 77 | － |
| 国庫補助金 | -77 | － |
| 和解金 | 139 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -357 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,020 | -4,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 475 | -8,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | -1,981 |
| その他の資産・負債の増減額 | 469 | 3,098 |
| その他 | -7 | -49 |
| 小計 | 4,192 | -8,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 69 |
| 利息の支払額 | -516 | -619 |
| 和解金の支払額 | -139 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -812 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,794 | -9,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -188 | -512 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 326 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,746 | -1,373 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58 | 839 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -567 | -744 |
| 国庫補助金による収入 | 102 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -45 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121 | 3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付けによる支出 | -126 | -51 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 55 |
| その他 | -40 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,446 | -1,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,616 | 3,482 |
| 長期借入れによる収入 | 10,185 | 17,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,925 | -9,551 |
| リース債務の返済による支出 | -255 | -377 |
| 配当金の支払額 | -510 | -511 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | 11,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,559 | 438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,213 | 10,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
