キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,559 | 3,394 |
| 減価償却費 | 1,471 | 1,577 |
| のれん償却額 | 279 | 297 |
| たな卸資産評価損 | 125 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -40 |
| 支払利息 | 597 | 543 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 290 | 95 |
| 固定資産圧縮損 | 481 | 79 |
| 国庫補助金 | -481 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 厚生年金基金解散益 | － | -304 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 124 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,517 | -1,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 868 | -4,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,416 | -5,692 |
| その他の資産・負債の増減額 | -560 | -607 |
| その他 | 48 | 0 |
| 小計 | 2,842 | -6,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 40 |
| 利息の支払額 | -603 | -561 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -2,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613 | -9,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -737 | -381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,063 | 316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 170 | 130 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,368 | -2,333 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 204 | 2 |
| 国庫補助金による収入 | 767 | 463 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | -35 |
| 長期貸付けによる支出 | -247 | -135 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 138 | 265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -194 | -148 |
| 事業譲受による支出 | -335 | － |
| その他の支出 | － | -42 |
| その他の収入 | 275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -454 | 2,406 |
| 長期借入れによる収入 | 10,246 | 13,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,105 | -11,585 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -215 | -337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755 | 4,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406 | -7,061 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,134 | 7,073 |
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