キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,395 | 3,559 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,471 |
| のれん償却額 | 283 | 279 |
| たな卸資産評価損 | 13 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -70 |
| 支払利息 | 598 | 597 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -100 | 290 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 306 | 1,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,965 | 868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135 | -5,416 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,435 | -560 |
| 固定資産圧縮損 | － | 481 |
| 国庫補助金 | － | -481 |
| その他 | -44 | 48 |
| 小計 | -3,737 | 2,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 70 |
| 利息の支払額 | -633 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,409 | 1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -297 | -737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 649 | 1,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 170 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,074 | -2,368 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,304 | 204 |
| 国庫補助金による収入 | 437 | 767 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -675 | -247 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 218 | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -332 | -194 |
| 事業譲受による支出 | -23 | -335 |
| その他の支出 | -315 | － |
| その他の収入 | － | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,109 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,822 | -454 |
| 長期借入れによる収入 | 14,486 | 10,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,231 | -10,105 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -214 |
| 配当金の支払額 | -215 | -215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,623 | -755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104 | -406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,808 | 11,400 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | |
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