キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,385 | 2,395 |
| 減価償却費 | 1,420 | 1,393 |
| のれん償却額 | 206 | 283 |
| たな卸資産評価損 | 76 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 17 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -70 |
| 支払利息 | 582 | 598 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | -100 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 319 | 306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,587 | -6,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,485 | -135 |
| その他の資産・負債の増減額 | 22 | -1,435 |
| その他 | 4 | -44 |
| 小計 | -1,964 | -3,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 70 |
| 利息の支払額 | -576 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,732 | -5,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -586 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 604 | 649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 204 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -3,074 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 236 | 1,304 |
| 国庫補助金による収入 | － | 437 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 38 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -478 | -675 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33 | -332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 事業譲受による支出 | -130 | -23 |
| その他の支出 | -283 | -315 |
| その他の収入 | 61 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,400 | -2,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 717 | 3,822 |
| 長期借入れによる収入 | 11,107 | 14,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,245 | -10,231 |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -225 |
| 配当金の支払額 | -195 | -215 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,135 | 7,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,998 | 104 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,543 | 9,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
