キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,068 | 2,385 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,420 |
| たな卸資産評価損 | 24 | 76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 58 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 37 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 237 | 319 |
| その他の資産・負債の増減額 | -503 | 22 |
| のれん償却額 | 363 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -51 |
| 支払利息 | 623 | 582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -4,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -720 | -2,485 |
| その他 | 122 | 4 |
| 小計 | 3,414 | -1,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 52 |
| 利息の支払額 | -596 | -576 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615 | -3,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -297 | -586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 604 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | 204 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -2,035 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 215 | 236 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -49 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 営業譲受による支出 | -258 | -130 |
| 長期貸付けによる支出 | -215 | -478 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61 | 102 |
| その他の支出 | -269 | -283 |
| その他の収入 | 101 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,944 | 717 |
| 長期借入れによる収入 | 4,438 | 11,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,640 | -7,245 |
| リース債務の返済による支出 | -199 | -238 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | 4,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,037 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,124 | 10,086 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,086 | 7,706 |
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