キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,362 | 2,068 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,343 |
| たな卸資産評価損 | 87 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 285 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57 | 53 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 69 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -625 | 237 |
| その他の資産・負債の増減額 | -577 | -503 |
| 減損損失 | 123 | － |
| のれん償却額 | 344 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -44 |
| 支払利息 | 680 | 623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,030 | -720 |
| その他 | 100 | 122 |
| 小計 | 2,166 | 3,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 44 |
| 利息の支払額 | -664 | -596 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,026 | -1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523 | 1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -395 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 315 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -545 | -1,413 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 215 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -247 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 70 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28 | -150 |
| 営業譲受による支出 | － | -258 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 61 |
| その他の支出 | -119 | -269 |
| その他の収入 | 56 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,075 | 2,944 |
| 長期借入れによる収入 | 8,560 | 4,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,726 | -8,640 |
| リース債務の返済による支出 | -173 | -199 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | -1,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,026 | -2,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,671 | 6,645 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,645 | 10,086 |
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