第一交通産業（9035）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,344 | 1,362 |
| 減価償却費 | 1,265 | 1,322 |
| たな卸資産評価損 | 97 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 246 | 285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 57 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 49 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,137 | -625 |
| その他の資産・負債の増減額 | -222 | -577 |
| 減損損失 | 136 | 123 |
| のれん償却額 | 322 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -47 |
| 支払利息 | 655 | 680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,838 | -1,030 |
| その他 | 73 | 100 |
| 小計 | 2,330 | 2,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 47 |
| 利息の支払額 | -648 | -664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -862 | -1,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520 | 320 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -632 | -545 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -622 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 70 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 69 |
| その他の支出 | -64 | -119 |
| その他の収入 | 93 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850 | -2,075 |
| 長期借入れによる収入 | 10,369 | 8,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,551 | -7,726 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -173 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,325 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,111 | -2,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,213 | 11,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,325 | 6,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
