キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,348 | 2,345 |
| 減価償却費 | 1,913 | 1,913 |
| たな卸資産評価損 | 105 | 187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 340 | 365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | 83 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | -61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 131 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 29 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 71 | － |
| 訴訟和解金 | 350 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -793 | 2,525 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,563 | 845 |
| 減損損失 | 107 | 136 |
| のれん償却額 | 502 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 317 | 390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -73 |
| 支払利息 | 1,076 | 996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,420 | 1,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,224 | -5,155 |
| その他 | -7 | 44 |
| 小計 | 5,110 | 6,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 72 |
| 利息の支払額 | -1,037 | -979 |
| 訴訟和解金の支払額 | -350 | － |
| 法人税等の支払額 | -133 | -1,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,672 | 4,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -959 | -930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,022 | 1,030 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,663 | -1,081 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 514 | 28 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83 |
| 貸付けによる支出 | -147 | -1,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 396 |
| 事業譲受による支出 | － | -25 |
| その他の支出 | -36 | -216 |
| その他の収入 | 50 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,147 | -2,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | 17,330 | 14,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,761 | -13,930 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -215 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,243 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | 1,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,732 | 11,502 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,502 | 10,597 |
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