営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動によるキャッシュ・フローが5,401百万円の支出があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが320百万円の収入及び財務活動によるキャッシュ・フローが7,339百万円の収入があったことにより、前連結会計年度末に比べ2,264百万円増加し、当連結会計年度末には11,808百万円となっております。
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

2015/06/29 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より2,264百万円増加し、11,808百万円となりました。この主な要因は、以下のとおりであります。
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は320百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6,579百万円に対し、たな卸資産の増加による資金の減少12,434百万円、タクシー車両の減価償却を中心とする償却費用3,405百万円及び仕入債務の増加による資金の増加4,493百万円があったことによるものであります。

2015/06/29 13:07