営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は9,229百万円(前年同四半期は1,613百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,394百万円に対し、仕入債務の減少による資金の減少5,692百万円、たな卸資産の増加による資金の減少4,340百万円、営業債権の増加による資金の減少1,691百万円によるものであります。

2016/11/14 9:57