営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動によるキャッシュ・フローが3,610百万円の収入があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが2,308百万円の支出及び投資活動によるキャッシュ・フローが4,794百万円の支出があったことにより、前連結会計年度末に比べ3,492百万円減少し、10,643百万円となっております。
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

2017/06/29 10:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より3,492百万円減少し、10,643百万円となりました。この主な要因は、以下のとおりであります。
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は2,308百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7,069百万円に対し、営業債権の増加による資金の減少4,242百万円、たな卸資産の増加による資金の減少2,194百万円、仕入債務の減少による資金の減少2,929百万円があったことによるものであります。

2017/06/29 10:48