営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6,784百万円(前年同四半期は3,455百万円の使用)となりました。これは主に、その他の資産及び負債の増加による資金の増加2,971百万円、減価償却費2,028百万円及び営業債権の減少による資金の増加1,338百万円に対し、仕入債務の減少による資金の減少5,951百万円、たな卸資産の増加による資金の減少4,468百万円及び税金等調整前四半期純損失2,763百万円によるものであります。

2020/11/12 10:44