南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,236,826 | 1,158,278 |
| 減価償却費 | 982,552 | 967,732 |
| 受取保険金 | -4,749 | -3,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,363 | -3,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -283,736 | 23,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,857 | -9,779 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | -2,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,046 | -15,156 |
| 支払利息 | 244,219 | 223,250 |
| 有形固定資産除売却損 | 3,255 | 17,046 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 91,447 | 279,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,450 | -1,362 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -259,881 | -144,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,658 | -14,475 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -75,216 | -43,908 |
| その他 | 2,899 | -60,541 |
| 小計 | 1,937,643 | 2,369,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,613 | 13,783 |
| 利息の支払額 | -246,786 | -221,019 |
| 法人税等の支払額 | -602,314 | -348,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,155 | 1,813,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,590,700 | -1,727,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,588,000 | 1,728,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,445 | -2,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,439 | -558,610 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,394 | -360 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,584 | 10,000 |
| その他の収入 | 21,098 | 25,505 |
| その他の支出 | － | -32,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,295 | -556,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,227,660 | -65,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,933,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098,519 | -1,078,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,727 | -810 |
| 配当金の支払額 | -49,938 | -99,832 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -452 |
| その他 | － | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,846 | -1,146,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,986 | 110,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,625,003 | 1,502,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,502,016 | 1,612,328 |
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