南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,158,278 | 721,291 |
| 減価償却費 | 967,732 | 833,805 |
| 減損損失 | － | 248,569 |
| 受取保険金 | -3,952 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,892 | 14,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,200 | 15,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,779 | -31,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -2,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,228 | -25,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,156 | -10,501 |
| 支払利息 | 223,250 | 184,195 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,046 | 9,182 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 279,487 | 45,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,362 | 4,729 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -144,183 | -34,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,475 | -79,168 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -43,908 | -119,403 |
| その他 | -60,541 | 67,861 |
| 小計 | 2,369,613 | 1,841,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,783 | 10,452 |
| 利息の支払額 | -221,019 | -181,605 |
| 法人税等の支払額 | -348,493 | -557,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,884 | 1,112,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,727,200 | -1,606,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,728,400 | 1,611,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,474 | -2,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,610 | -329,059 |
| 保険積立金の積立による支出 | -360 | -360 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,000 | 3,500 |
| その他の収入 | 25,505 | 13,450 |
| その他の支出 | -32,242 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,982 | -309,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,200 | -64,660 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078,896 | -962,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -810 | -421 |
| 配当金の支払額 | -99,832 | -49,903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -452 | -1 |
| その他 | -1,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,591 | -1,077,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,311 | -274,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502,016 | 1,612,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,612,328 | 1,338,083 |
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