南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095,393 | 1,201,260 |
| 減価償却額 | 666,036 | 689,059 |
| 減損損失 | － | 21,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 23,525 | -35,842 |
| 賞与引当金の増減額 | -9,153 | -1,701 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,003 | 3,078 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,450 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,176 |
| 受取利息及び配当金 | -8,049 | -10,687 |
| 支払利息 | 106,217 | 86,484 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,029 | -7,274 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -15,631 | -61,221 |
| たな卸資産の増減額 | 696,028 | -30,150 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -574,946 | -68,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,260 | -24,196 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24,474 | -20,531 |
| その他 | -94,349 | -101,479 |
| 小計 | 1,869,274 | 1,646,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,043 | 10,701 |
| 利息の支払額 | -104,984 | -86,498 |
| 法人税等の支払額 | -386,285 | -431,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,049 | 1,139,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,334,400 | -1,335,600 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,316,100 | 1,330,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,070 | -2,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,495 | -1,628,770 |
| 保険積立金の積立による支出 | -347 | -347 |
| その他の収入 | 14,962 | 9,007 |
| その他の支出 | -4,939 | -3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,010 | -1,630,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,698 | -64,702 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,613 | -799,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -683 |
| 配当金の支払額 | -49,840 | -99,678 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,226 | 135,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,811 | -355,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138,932 | 1,782,982 |
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