有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,201,260 | 1,123,882 |
| 減価償却費 | 689,059 | 795,746 |
| 減損損失 | 21,037 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,842 | 25,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,701 | 9,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,078 | -2,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,176 | 16,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,687 | -10,076 |
| 支払利息 | 86,484 | 74,848 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,274 | 74,443 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -61,221 | 141,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,150 | 29,464 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -68,091 | 3,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,196 | 264,293 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,531 | -24,314 |
| その他 | -101,479 | 37,098 |
| 小計 | 1,646,919 | 2,559,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,701 | 10,197 |
| 利息の支払額 | -86,498 | -73,290 |
| 法人税等の支払額 | -431,310 | -514,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,812 | 1,982,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,335,600 | -1,348,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,330,800 | 1,348,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,071 | -2,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,628,770 | -815,469 |
| 保険積立金の積立による支出 | -347 | -347 |
| その他の収入 | 9,007 | 11,635 |
| その他の支出 | -3,944 | -6,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,927 | -812,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,702 | -374,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799,771 | -815,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -683 | -1,607 |
| 配当金の支払額 | -99,678 | -49,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,164 | -891,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,950 | 278,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,782,982 | 2,061,806 |