短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 29億504万
- 2009年3月31日 -2.24%
- 28億3984万
- 2010年3月31日 -2.28%
- 27億7518万
- 2011年3月31日 +1.08%
- 28億525万
- 2012年3月31日 +7.78%
- 30億2346万
- 2013年3月31日 -2.64%
- 29億4376万
- 2014年3月31日 -2.2%
- 28億7906万
- 2015年3月31日 -13%
- 25億476万
- 2016年3月31日 -12.84%
- 21億8313万
- 2017年3月31日 -4.53%
- 20億8434万
- 2018年3月31日 -2.73%
- 20億2740万
- 2019年3月31日 -3.18%
- 19億6302万
- 2020年3月31日 +29.13%
- 25億3488万
- 2021年3月31日 -13.88%
- 21億8301万
- 2022年3月31日 -22.11%
- 17億40万
- 2023年3月31日 +2.79%
- 17億4780万
個別
- 2008年3月31日
- 28億8804万
- 2009年3月31日 -2.19%
- 28億2484万
- 2010年3月31日 -2.29%
- 27億6018万
- 2011年3月31日 +1.09%
- 27億9025万
- 2012年3月31日 +7.82%
- 30億846万
- 2013年3月31日 -2.65%
- 29億2876万
- 2014年3月31日 -2.21%
- 28億6406万
- 2015年3月31日 -13.07%
- 24億8976万
- 2016年3月31日 -12.92%
- 21億6813万
- 2017年3月31日 -4.56%
- 20億6934万
- 2018年3月31日 -2.75%
- 20億1240万
- 2019年3月31日 -3.2%
- 19億4802万
- 2020年3月31日 +29.36%
- 25億1988万
- 2021年3月31日 -13.96%
- 21億6801万
- 2022年3月31日 -22.26%
- 16億8540万
- 2023年3月31日 +2.81%
- 17億3280万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 10:55
(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,700,400 1,747,800 0.5 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 791,760 852,043 0.6 ―
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- ② 担保権によって担保されている債務2023/06/30 10:55
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 1,181,750千円 1,201,000千円 1年内返済予定の長期借入金 681,181 728,875 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または、借入により資金調達することとして2023/06/30 10:55
おります。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、設備投資などの長
期資金は、長期借入金で調達しております。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。金利が変動する際は、市場金利動向を的確に掴み、その時点で最も有利となるよう金融機関と交渉のうえ、取締役会に報告しております。2023/06/30 10:55
また、営業債務、短期借入金、長期借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、財務担当部門が月次資金繰計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明