訂正有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,408,476 | 1,364,912 | |||||||||
| 減価償却費 | 804,169 | 858,200 | |||||||||
| 減損損失 | 55,263 | 49,921 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,387 | 10,487 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,419 | 19,590 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,104 | △99 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,893 | 11,528 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,232 | △9,591 | |||||||||
| 支払利息 | 46,328 | 45,182 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △1,631 | △12,836 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 190,572 | 9,343 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 820 | △999 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △183,263 | △17,609 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △72,834 | 124,856 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △26,770 | △10,619 | |||||||||
| その他 | 94,534 | △102,402 | |||||||||
| 小計 | 2,372,238 | 2,339,863 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,251 | 9,597 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,147 | △45,685 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △462,865 | △508,673 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,475 | 1,795,101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,273,200 | △1,260,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,284,000 | 1,260,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,429 | △2,786 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,635,156 | △1,275,352 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他の収入 | 20,445 | 14,969 | |||||||||
| その他の支出 | △4,096 | △100,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,610,437 | △1,363,681 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △64,376 | 571,856 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,382,000 | 238,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △795,483 | △784,098 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △199,176 | △174,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,965 | △148,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585,003 | 282,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,604,820 | 3,189,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,189,823 | ※ 3,472,722 | |||||||||
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