SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 922,767 | -589,948 |
| 減価償却費 | 956,194 | 864,392 |
| 負ののれん償却額 | -403,826 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324,688 | 2,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 602,434 | 659,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -188,465 | -99,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,287 | -20,685 |
| 支払利息 | 180,354 | 147,392 |
| 社債発行費 | 14,445 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -17,626 | 12,516 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,809 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 379,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,725,238 | 1,228,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,879 | -1,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,531 | -676,378 |
| その他 | -402,505 | -500,443 |
| 小計 | 2,735,193 | 1,405,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,116 | 20,239 |
| 利息の支払額 | -242,785 | -190,559 |
| 法人税等の支払額 | -1,103,841 | -866,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,682 | 369,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -17,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 17,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,760 | -299,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -336,708 | -957,854 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59,499 | 134,526 |
| その他 | -48,111 | -15,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,080 | -838,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,290,000 | 3,870,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,874,350 | -1,813,739 |
| 社債の発行による収入 | 585,554 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -128,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26,094 |
| 配当金の支払額 | -281,055 | -383,484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,113 | -5,070 |
| その他 | -282,078 | -269,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,823,044 | 6,295,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,728,413 | 5,826,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,455,186 | 8,726,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,726,773 | 13,208,961 |
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