SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,303,906 | 454,211 |
| 減価償却費 | 2,904,599 | 2,674,570 |
| 負ののれん償却額 | -685,438 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320,745 | 218,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 706,041 | 736,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -242,060 | -172,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,762 | -79,639 |
| 支払利息 | 521,519 | 456,694 |
| 社債発行費 | 14,445 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 472,093 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -371,211 | -344,897 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 379,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,835,912 | 854,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,265,428 | 19,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,704 | -228,947 |
| その他 | -529,817 | -862,988 |
| 小計 | 9,245,207 | 4,105,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,403 | 78,641 |
| 利息の支払額 | -591,518 | -502,219 |
| 法人税等の支払額 | -1,566,231 | -1,249,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,191,860 | 2,432,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -599,550 | -299,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,246,154 | -1,531,516 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,117,942 | 1,227,977 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -736,673 | -1,605,522 |
| その他 | -209,136 | -39,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,624,427 | -1,948,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,020,000 | 1,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,141,000 | 7,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,055,427 | -5,053,517 |
| 社債の発行による収入 | 585,554 | － |
| 社債の償還による支出 | -208,000 | -256,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 64,913 |
| 配当金の支払額 | -281,055 | -383,484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,113 | -5,070 |
| その他 | -838,228 | -802,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,677,271 | 2,024,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861,097 | 2,507,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,455,186 | 8,594,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,594,089 | 9,890,324 |
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