営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という) は、前連結会計年度末に比べ35億75百万円増加し、332億36百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な内訳は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は91億94百万円となりました。前中間連結会計期間の218億70百万円の収入と比べて、税金等調整前中間純利益の減少、売上債権の減少および棚卸資産の減少等により、126億75百万円収入が減少しました。

2024/08/08 13:05