営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という) は、前連結会計年度末に比べ36億37百万円減少し、247億99百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な内訳は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は105億98百万円となりました。前中間連結会計期間の91億94百万円の収入と比べて、税金等調整前中間純利益が減少した一方で、売上債権や棚卸資産等の増加により、14億3百万円収入が増加しました。

2025/08/08 15:31