有価証券報告書-第33期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,636 | 7,467 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,581 | 5,536 | |||||||||
| 減損損失 | 139 | 97 | |||||||||
| のれん償却額 | 13 | 163 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | 26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | △45 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 184 | 281 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △67 | |||||||||
| 支払利息 | 461 | 590 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △610 | △282 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △306 | △96 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 48 | 92 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △571 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 193 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 215 | 46 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 89 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,710 | △1,534 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,010 | 2,894 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 500 | 906 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 570 | △476 | |||||||||
| その他 | 1,501 | △933 | |||||||||
| 小計 | 12,914 | 14,667 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 183 | |||||||||
| 利息の支払額 | △455 | △585 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,062 | △1,867 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,671 | 12,398 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,219 | △11,068 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 775 | 383 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △42 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 975 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △38 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △11,100 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △475 | △311 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 85 | 248 | |||||||||
| その他 | △193 | △542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,127 | △22,433 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △599 | △660 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 25,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,930 | △9,484 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △160 | △160 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △675 | △834 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54 | △45 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,420 | 14,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,128 | 4,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,383 | 11,534 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,534 | ※1 16,303 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
