四半期報告書-第31期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,990 | 12,201 |
| 受取手形及び売掛金 | 21,342 | 15,857 |
| たな卸資産 | 15,153 | 11,132 |
| その他 | 6,333 | 6,515 |
| 貸倒引当金 | △218 | △56 |
| 流動資産合計 | 51,601 | 45,649 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 29,661 | 39,791 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △20,558 | △21,238 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,102 | 18,553 |
| 機械装置及び運搬具 | 19,460 | 20,437 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △12,317 | △11,934 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,142 | 8,503 |
| 土地 | 35,846 | 35,984 |
| リース資産 | 2,948 | 2,698 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,365 | △1,465 |
| リース資産(純額) | 1,583 | 1,232 |
| その他 | 10,160 | 4,122 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,035 | △2,855 |
| その他(純額) | 7,124 | 1,267 |
| 有形固定資産合計 | 60,800 | 65,541 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,285 | 1,021 |
| 無形固定資産合計 | 1,285 | 1,021 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 15,808 | 10,072 |
| 貸倒引当金 | △4,676 | △106 |
| 投資その他の資産合計 | 11,131 | 9,965 |
| 固定資産合計 | 73,216 | 76,529 |
| 資産合計 | 124,817 | 122,178 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 9,584 | 7,210 |
| 1年内償還予定の社債 | 232 | 160 |
| 短期借入金 | 19,952 | 14,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,667 | 9,602 |
| 未払法人税等 | 1,605 | 711 |
| 賞与引当金 | 739 | 1,615 |
| その他 | 11,213 | 7,019 |
| 流動負債合計 | 52,994 | 40,818 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 400 | 240 |
| 長期借入金 | 30,272 | 34,519 |
| 退職給付に係る負債 | 3,967 | 3,987 |
| 資産除去債務 | 500 | 1,307 |
| その他 | 6,734 | 7,505 |
| 固定負債合計 | 41,875 | 47,559 |
| 負債合計 | 94,870 | 88,378 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,920 | 3,920 |
| 資本剰余金 | 5,504 | 2,651 |
| 利益剰余金 | 17,057 | 24,912 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 26,483 | 31,483 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 653 | 676 |
| 土地再評価差額金 | 21 | 30 |
| 為替換算調整勘定 | 1,004 | △191 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △108 | △174 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,569 | 340 |
| 新株予約権 | 52 | - |
| 非支配株主持分 | 1,841 | 1,976 |
| 純資産合計 | 29,947 | 33,800 |
| 負債純資産合計 | 124,817 | 122,178 |
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