営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は9億74百万円(前年同期比57.3%増)となり、前事業年度末に比べ3億54百万円増加いたしました。内訳は営業活動により得られた資金が5億16百万円、投資活動により使用した資金が6百万円、財務活動により使用した資金が1億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、5億16百万円(前年同期は5億44百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益6億84百万円、減価償却費2億43百万円、未収入金の減少額1億56百万円、法人税等の支払額2億35百万円によるものです。

2014/06/23 9:31