営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により得られた資金が4億8百万円あり、投資活動により得られた資金が58百万円、財務活動により使用した資金が1億93百万円となりました。その結果、当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は12億48百万円(前年同期比54.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、4億8百万円(前年同期は2億92百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益3億53百万円、減価償却費1億10百万円、売上債権の回収による減少額8億39百万円と、仕入債務の支払による減少額7億12百万円の増減によるものです。

2014/11/13 9:20