ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,073 | 353,164 |
| 減価償却額 | 122,190 | 110,057 |
| 売上債権の増減額 | 906,693 | 839,944 |
| 仕入債務の増減額 | -889,508 | -712,378 |
| その他 | -34,421 | -2,885 |
| 小計 | 421,027 | 587,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 3,571 |
| 利息の支払額 | -16,225 | -12,108 |
| 法人税等の支払額 | -115,636 | -170,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,606 | 408,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -126,000 | -90,500 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 153,000 | 153,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,774 | -31,451 |
| その他 | -4,775 | 27,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,550 | 58,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 306,000 | 106,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,240 | -201,340 |
| その他 | -97,707 | -97,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,947 | -193,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,108 | 274,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,446 | 1,248,257 |
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