ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,474 | 316,073 |
| 減価償却費 | 131,675 | 122,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 706,151 | 906,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,091,142 | -889,508 |
| その他 | 241,831 | -34,421 |
| 小計 | 383,989 | 421,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,564 | 3,440 |
| 利息の支払額 | -20,347 | -16,225 |
| 法人税等の支払額 | -200,582 | -115,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,624 | 292,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,000 | -126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,000 | 153,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,950 | -37,774 |
| その他 | 4,121 | -4,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,828 | -15,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,000 | 306,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,140 | -296,240 |
| その他 | -248,312 | -97,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,452 | -87,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,657 | 189,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905,055 | 724,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,397 | 808,446 |
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