ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,380 | 395,474 |
| 減価償却費 | 135,167 | 131,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,655 | 706,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421,141 | -1,091,142 |
| その他 | 11,872 | 241,831 |
| 小計 | 545,934 | 383,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,088 | 3,564 |
| 利息の支払額 | -27,424 | -20,347 |
| 法人税等の支払額 | -185,680 | -200,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,918 | 166,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,000 | -162,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,000 | 189,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,607 | -44,950 |
| その他 | 44,868 | 4,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,261 | -13,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 246,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,080 | -331,140 |
| その他 | -129,756 | -248,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,836 | -333,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,656 | -180,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 898,219 | 869,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,562 | 724,397 |
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