ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,164 | 456,812 |
| 減価償却費 | 110,057 | 117,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839,944 | 936,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -712,378 | -765,087 |
| その他 | -2,885 | -75,297 |
| 小計 | 587,902 | 670,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,571 | 3,551 |
| 利息の支払額 | -12,108 | -8,261 |
| 法人税等の支払額 | -170,831 | -107,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,534 | 558,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,500 | -81,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,000 | 87,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,451 | -26,469 |
| その他 | 27,658 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,706 | -19,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,340 | -172,298 |
| 株式の発行による収入 | － | 580,958 |
| その他 | -97,736 | -97,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,076 | 350,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,164 | 889,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,257 | 2,075,956 |
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