営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は11億86百万円(前年同期比21.8%増)となり、前事業年度末に比べ2億12百万円増加いたしました。内訳は営業活動により得られた資金が7億76百万円、投資活動により使用した資金が69百万円、財務活動により使用した資金が4億94百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、7億76百万円(前年同期は5億16百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益6億39百万円、減価償却費2億32百万円、売上債権の減少額1億9百万円、法人税等の支払額3億7百万円によるものです。

2015/06/22 9:28