営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、20億84百万円となりました。内訳は営業活動により得られた資金が7億30百万円、投資活動により使用した資金が1億33百万円、財務活動により得られた資金が3億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、主に税金等調整前当期純利益3億47百万円、減価償却費2億40百万円、厚生年金基金解散損失引当金の増加額3億70百万円、売上債権の増加額1億33百万円、法人税等の支払額2億22百万円によるものです。

2016/06/22 11:56