受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は122億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億6百万円増加いたしました。
流動資産は58億85百万円となり、その主な内訳は現金及び預金24億59百万円、受取手形及び営業未収入金31億80百万円であります。
固定資産は63億95百万円となり、その主な内訳は有形固定資産52億17百万円、投資その他の資産10億56百万円であります。

2017/06/22 10:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスクの管理体制
営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの債権についての期日管理及び残高管理を行うとともに、債権回収期間が長い取引先については定期的に当該企業の経営状況を把握する体制をとっております。
株式である投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、四半期毎に残高及び時価状況を役員会に報告しております。

2017/06/22 10:27