営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、26億99百万円(前年同期比25.8%増)となり、前連結会計年度末に比べ4億9百万円増加いたしました。内訳は営業活動により得られた資金が4億5百万円、投資活動により使用した資金が5億35百万円、財務活動により得られた資金が5億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、4億5百万円(前年同期は3億98百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3億46百万円、減価償却費1億40百万円、法人税等の支払額1億13百万円、売上債権の回収等6億10百万円と、仕入債務の支払等による減少額6億38百万円の増減によるものです。

2017/11/10 9:47