営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、27億28百万円(前年同期比1.1%増)となり、前連結会計年度末に比べ28百万円増加いたしました。内訳は営業活動により得られた資金が4億59百万円、投資活動により使用した資金が2億84百万円、財務活動により使用した資金が3億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、4億59百万円(前年同期は4億5百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4億78百万円、減価償却費1億76百万円、法人税等の支払額2億8百万円、売上債権の回収等6億86百万円と、仕入債務の支払等による減少額7億16百万円の増減によるものです。

2018/11/12 15:02