営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ4億21百万円増加し、69億61百万円となりました。負債の主要科目の増減は、営業未払金が2億46百万円の増加、未払法人税等が3億15百万円の増加、固定負債のリース債務が2億41百万円の減少、資産除去債務が2019年10月に稼働した大型物流センター(東大阪)の定期賃貸借契約に基づく将来の原状回復費用の割引計算による見積計上等により98百万円増加いたしました。
(純資産)

2020/06/18 14:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

株式である投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、四半期毎に残高及び時価状況を役員会に報告しております。
営業債務である営業未払金の支払期日は、全て1年以内です。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金(原則として10年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。

2020/06/18 14:55