営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、26億1百万円(前年同期比4.3%増)となり、前連結会計年度末に比べ5億93百万円減少いたしました。内訳は営業活動により得られた資金が2億12百万円、投資活動により使用した資金が3億5百万円、財務活動により使用した資金が5億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2億12百万円(前年同期は4億44百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5億34百万円、減価償却費2億15百万円、法人税等の支払額3億44百万円、売上債権の回収等12億31百万円と、仕入債務の支払等による減少額12億7百万円の増減によるものです。

2020/11/09 15:12