営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は,30億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億26百万円減少いたしました。その内訳は営業活動により得られた資金が5億8百万円(前年同期比60.8%減)、投資活動により使用した資金が5億34百万円(同105.5%増)、財務活動により使用した資金が1億1百万円(前年同期比75.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、5億8百万円(前年同期は12億97百万円)となりました。これは主に税金等調整

2021/06/17 15:16

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前当期純利益」に含めていた「助成金収入」「助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
これに伴い「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において「助成金の受取額」を独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2021/06/17 15:16