営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、35億90百万円(前年同期比38.0%増)となり、前連結会計年度末に比べ5億22百万円増加いたしました。内訳は営業活動により得られた資金が6億95百万円、投資活動により使用した資金が2億92百万円、財務活動により得られた資金が1億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、6億95百万円(前年同期は2億12百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益8億22百万円、減価償却費2億28百万円、法人税等の支払額2億16百万円、売上債権の回収等12億71百万円と、仕入債務の支払等による減少額11億62百万円の増減によるものです。

2021/11/08 15:15