営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は,34億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億75百万円増加いたしました。その内訳は営業活動により得られた資金が14億84百万円(前年同期比191.6%増)、投資活動により使用した資金が10億1百万円(同87.4%増)、財務活動により使用した資金が1億7百万円(前年同期比6.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、14億84百万円(前年同期は5億8百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益17億20百万円、減価償却費5億14百万円、法人税等の支払額4億73百万円によるものです。

2022/06/22 15:15