営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、33億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億4百万円減少いたしました。内訳は営業活動により得られた資金が8億1百万円、投資活動により使用した資金が8億81百万円、財務活動により使用した資金が23百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、8億1百万円(前年同期は6億95百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9億64百万円、減価償却費2億77百万円、法人税等の支払額3億92百万円、売上債権の回収等による増加額10億71百万円と、仕入債務の支払等による減少額10億39百万円によるものです。

2022/11/07 15:15